2021年IPO当選 収益まとめ(画像付)+163,155円。でも含み損!

恐怖に立ち向かう男性

2021年のIPO当選と収益をまとめました。ボロボロでした…。

2019年からIPOを始めた投資初心者が、限られた資金でネット証券のみでIPOにどのくらい当選したか、収益はどのくらいになったかを備忘録として残していきます。

※2019年の結果は+338,700円、2020年の結果は+1,244,500円でした。

生涯通算成績はこちら

なお当選した株を売却するタイミングは3つのパターンあります。

  • 初値売り
  • 多少持ち越して売却し、さらに利益を生む場合
  • 多少持ち越して売却し、初値売りより損をする場合
ここでは『IPOで当選した株を実際に初めて売却した価格』での損益を収益とします。
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当選銘柄と収支

2020年は125回のIPOに抽選参加しました。

当選① 室町ケミカル(4885)野村證券200株

野村当選

室町ケミカル取引履歴

200株当選。公募価格820円、初値1,424円。初値売りせず株価下落。1,235円で売却

収益 +83,000円

当選② 紀文食品(2933)みずほ証券 200株

紀文食品みずほ当選自分口座

みずほ課税徴収額

みずほ紀文食品取引履歴

主幹事みずほ証券で自分口座100株、嫁様口座100株、計200株のW当選。
公募価格1,160円、初値1,271円。

自分口座分は上場数日後の高騰時売却。みずほが2022年7月19日HPアップデートにより直近15カ月の履歴しか遡れない仕様になり、取引履歴抽出できず。2021年取引履歴はこの1件しかないため、自分口座分は+79,955円。
嫁様口座は1年近く所有しほぼ公募同値の1,171円で売却。

収益 +79,955円と+1,100円

当選③ 東海道リート投資法人(2989)大和証券1口

大和東海道リート当選

東海道リート取引履歴

主幹事のみずほ証券ではなく、まさかの平幹事大和証券で当選。
公募100,000円、初値101,500円。初値売り。

収益 +1,500円

当選④ ペルセウスプロテオミクス(4882)SMBC日興証券100株

SMBC当選100株

ペルセウス取引履歴

こちらも主幹事SBI証券ではなく、平幹事のSMBC日興証券で当選。
公募価格870円に対し初値1,005円と健闘。1,020円で売却。

収益 +15,000円

当選⑤ シンプレクスホールディングス(4373)松井証券200株

シンプレクス松井当選

シンプレクス松井嫁様口座取引履歴

シンプレクス松井長男口座取引履歴

当選はおろかこれまで補欠当選も1度もナシ。かすりもしなかった松井証券でまさかの嫁様口座・長男口座でW当選。
公募1,620円に対し初値1,660円。嫁様1,800円、長男1,752円で売却。

収益 +18,000円と+13,200円

当選⑥ フォトシンス(4379)大和証券200株

大和当選長男口座

長男、長女口座でW当選。

公募価格1,500円に対して初値1,410円。初値売りで損切りせずにズルズルと売り時を逃し、350円前後で推移する2022年7月現在、なんとまだ保有中。

収益 保有中(含み損約240,000円)

当選⑦ ネットプロテクションズ(7383)SMBC日興証券100株

ネットプロテクションSMBC当選

ネットプロテクションズ取引履歴

公募価格1,450円に対し初値1,378円と公募割れ。1,401円で売却撤退。

収益 ‐4,900

当選⑧ Finatext HD(4419)大和証券100株

Finatext大和当選

Finatext大和取引履歴

公募価格1,290円に対し初値990円と悲惨な公募割れ。あまりにも弱いので初値売り。

収益 ‐30,000円 

当選⑨ リニューアブルジャパン(9522)SMBC日興証券100株

リニューアブルSMBC当選

リニューアブル取引履歴

公募価格1,800円に対し初値1,663円と公募割れ。初値売りで撤退!!

収益 ‐13,700

当選⑩ ライフドリンクカンパニー(2585)楽天証券100株

ライフドリンクカンパニー自分口座当選

公募価格1,535円に対し初値1,427円と公募割れ。2022年7月現在保有中。
酷暑で株価2,000円前後に高騰。

収益 保有中(含み益約+50,000円)

当選⑪ 二フティライフスタイル(4262)マネックス証券100株

二フティライフスタイル長女当選

やっとマネックス2021年第一号。
しかし公募価格2,000円に対し初値1,800円と公募割れ。初値売りすれば良かったのに保有を続けています。絶賛塩漬け中!

収益 保有中(含み損約100,000円)

番外 CS-S(9256)SBIネオモバイル証券 2株

ネオモバCSC売却履歴

ずっ~と申込し続けるも一度も当選しなかったSBIネオモバイル証券で初当選2株!!
1,010円の公募価格に対し1,620円で初値売り。昼飯代になりました笑

収益 +1,220円

当選した証券会社ランキング

証券会社別の当選回数ランキングです。※REITは1口=100株に換算

2021年単年での証券会社別当選銘柄数、株数

  1. 大和証券 3回 400株
  2. SMBC日興証券 3回 300株
  3. 野村證券 1回 200株
  4. みずほ証券 1回 200株
  5. 松井証券 1回 200株
  6. 楽天証券 1回 100株
  7. マネックス証券 1回 100株

大和証券がコンスタントに当選しているように見えますが、チャンス当選優遇が無くなったため、今後は期待値が減りそう。松井・楽天・マネックスもおろそかにできないことを再確認。

IPOを初めてからの証券会社別累計当選銘柄数、株数

私がIPOを始めた2019年からの累計でみると…

  1. 大和証券 11回 1,200株
  2. SMBC日興証券 7回 800株
  3. みずほ証券 5回 600株
  4. CONNECT 3回 500株
  5. auカブコム証券 2回 200株
  6. 楽天証券 2回 200株
  7. 野村證券 2回 200株
  8. マネックス証券 2回 200株
  9. 松井証券 1回 200株
  10. SBI証券  1回 100株
  11. 三菱UFJモルガンスタンレー証券・・・1回 100株
  12. エイチエス証券 1回 100株

大和、SMBC、みずほが3強。
口座数が増えたCONNECTは2021年は当選ゼロ。
最重要と言われるSBI証券も、資金数百万円程度で参加している私レベルでは、当選は非常に困難であることが分かります。庶民はSBIはチャレンジポイント貯めて一発勝負と割り切った方が良さそう。

2021年単年での証券会社別利益

利益面で振り返ってみます。2022年7月時点で保有中のものも多く、損益が確定していませんが(ほとんど含み損の塩漬けですが…)

  1. 野村證券 +83,000円
  2. SMBC日興証券 ‐3,600円
  3. 松井証券  +31,200円
  4. みずほ証券 +81,055円
  5. 大和証券 ‐28,500円
  6. 楽天証券 0円
  7. マネックス 0円

※2022年7月時点で5万円程度の含み益、30万円程度の含み損。

IPOを初めてからの証券会社別累計収益

私がIPOを始めた2019年からの累計でみると…

  1. SMBC日興証券 +511,400円
  2. 大和証券 +301,525円
  3. SBI証券  +259,000円
  4. CONNECT +167,000円
  5. 楽天証券 +142,000円
  6. マネックス証券 +115,725円
  7. みずほ証券 +119,755円
  8. 松井証券  +31,200円
  9. 野村證券 +3,0000円
  10. auカブコム証券 +24,400円
  11. 三菱UFJモルガンスタンレー証券 ‐350円
  12. エイチエス証券 ‐26,100円

利確損切し確定した損益です。
※2022年7月時点で5万円程度の含み益、30万円程度の含み損。

IPO投資収益(2020年)

2019年IPO投資の年間収支は+163,155(税引前/手数料除く)でした。

ただフォトシンス、二フティ合わせて30万円ほどの含み損となっているため、実質は赤字です。

まとめ

2020年は11回当選し、163,155円の利益を得ることができました。しかし…。

当選した11回のIPOのうち、なんと公募割れ6回!!

2020年は126社上場し、公募価格VS初値は104勝20敗2分。勝率80%は保っているハズなのですが、私個人の勝率は5割を切っています。
まさに、公募割れする地雷IPOしか当たらない状態!?2021年末からグロース株が叩き売られる地合いになったのも苦しかったですね。さっさと損切りしておけば、傷を広げることもなかったのですが…。
保有中とは名ばかり。塩漬けです、フォトシンス!二フティ!!
30万円程度の含み損を抱えています。

いや~キツイ2021年でした。2022年はお宝IPOに当選することを祈るのみ!

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